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삼성전자 2Q 실적 리뷰

삼성전자 2Q 실적 리뷰 (https://news.samsung.com/kr/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-2024%EB%85%84-2%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EB%B0%9C%ED%91%9C)1. 전체 매출/영업이익은 잠정치 그대로2. 반도체, 매출 28조, 영익 6.45조- 영업이익률 20% 상회했습니다. 이 정도면 반도체 활황 시즌 수준입니다.- 반도체에서 주요 고객사용 SoC, 이미지센서, DDI 제품 공급 증가로 인한 매출 확대 강조 -> 삼성제 이미지센서 많이 쓰는 곳이 중국산 모바일 시장인 만큼, 올해 연 6% 성장 예상하는 모바일 시장 관련주 주목3. 모바일/가전 매출 42조 영익 2.7조- 모바일이 원래 영업이익률 10%는 지키는 분야였는데 가전과 통합 발표한 이후로 추정 어려움. 그걸 고려했을 때도 5%대는 다소 낮은 수준.- S24 시리즈가 상반기 호조를 보였다곤 하지만 구체적인 수치는 제시하지 않은 만큼, 전년대비 소폭 상승일 것으로 봄.4. 하만과 디스플레이- 꾸준히 하던 일을 잘 하고 있습니다.- 하만은 영업이익 규모가 작은 만큼 분석 제외- 디스플레이가 매출 7.6조에 영업이익 1조. 생각보다 영업이익률이 천억 안팎 정도 낮은데 아이패드향 OLED 제조 난이도가 다소 올라가서 그런 것으로 파악

stock ㆍ 2024.07.31 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 170

미국 증시와 국내 증시 전망

🇺🇸 전일 미국 증시: 지지부진한 모습, 익숙한 모습.S&P500과 나스닥 지수 강보합에서 마감. 개장 시점에는 강하게 출발했으나 이내 상승 동력을 잃으며 장중 음전을 포함한 혼조세 흐름 지속. 마감 시점을 앞두고 상승세 급하게 꺾임. 지난 주 강했던 📉러셀 2000은 1.09% 하락. 익숙한 대형주 위주의 장세와 연방 공개 시장 위원회(FOMC)를 기다리는 관망세가 같이 나타난 모습.비록 금리 결정은 동결로 강하게 예상되고는 있으나 내일 FOMC가 예정되어 있는 만큼 이렇다 할 방향을 잡지는 못한 것으로 파악. 세계 최대의 밈 주식 📈테슬라가 모건 스탠리의 긍정적 평가 속에 5.6% 상승 마감한 것을 제외하면 전체적으로 실적 등의 이슈도 반영하지 않고 올랐던 주식들이 좀 내리고, 내려간 주식들이 좀 올라오는 선에서 마감.기술주, 매그니피센트 7 기업들은 애플, MS, 아마존이 0%대 등락폭에서 마감. 서치GPT 공개 이후 이틀 간 떨어졌던 📈구글이 1.45% 회복. 전일 전반적으로 강했던 📉반도체는 상승폭을 소폭 반납. 📉엔비디아는 전일 상승폭 이상으로 하락하였으나 브로드컴, AMD, 마이크론은 소폭 하락하며 전전일 대비 높은 가격에서 마감. 장전 실적을 발표한 📈온세미컨덕터가 11.54% 상승 마감한 것이 다소 특이한데, 실적은 기대치를 충족한 수준으로 과대낙폭에 대한 매수세로 평가.📈미국 요식업 분야 강세가 특징. 장전 📈맥도날드가 기대에 미치지 못하는 실적을 발표하여 장중 약세가 예상되었던 가운데 3.74% 상승하며 상승률 1위, 뒤를 이어 타코 프랜차이즈 📈치폴레가 2.29%, 📈스타벅스가 1.55% 상승하며 S&P500 내 요식업 기업들 강세 마감.📉에너지 기업들 유가 약세에 하락. 시카고 상업 거래소에서...

stock ㆍ 2024.07.30 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 165

은행: 전 종목 강세

🏦은행: 전 종목 강세아침엔 조정이 올 거라는 말 (https://t.me/c/1361104496/10243)을 했었는데, 머쓱해지는 흐름입니다.은행 강세의 원인- 시장의 유동성이 생각보다 많다: 신규 종목에 투자하는 데 기존 종목을 팔고 옮겨가야 할 만큼 자금이 부족하지 않았습니다.- 금리인하: 각종 물가지표가 진정되면서 고금리를 유지하지 않아도 된다는 시장 기대가 커지고 있습니다.Q. 그런데 금리인하가 은행에 호재인가요?일반적으로 국내 은행주는 금리 인상을 호재 (https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000805446?sid=101)로 받아들였습니다. 금리 인상분만큼 대출자들에게 전부 전가할 수 있다는 논리가 작용했지만, 원래 은행 산업은 고금리보다는 저금리, 금리인상보다는 금리인하가 호재입니다.A. 금리인하가 호재인 이유- 본업 활성화금리인하는 즉시 대출을 활성시킵니다. 대출의 비용이 줄어든 만큼 이자때문에 망설였던 대출을 하게 되게 때문입니다.- 기존 자산가치의 상승어제 쓴 높은 금리의 대출계약서가 금리 인하 이후에는 다시 만들기 어려운 서류가 됩니다. 고정금리로 대출한 개인에게 있어 속이 쓰린 만큼 은행에게 이득입니다.- "주식"이라는 상품의 가치 상승미국 금리가 높을 때 주식이 떨어지는 이유가 "주식보다 채권이 낫다"라는 논리 때문이었습니다. 지금은 미국 국채만 사면 4% 확정수익을 줍니다.주식 시장에서 이자와 매칭되는 지표는 PER입니다. 기업이 1년에 얼마나 돈을 벌 지를 나타내는 지표이기 때문입니다. 그런 관점에서 기준금리가 낮아지며 이자수익률이 낮아진다면 채권을 고려하던 투자자들은 더 낮은 수익률(=더 높은 PER)을 받아들일 수 있습니다. 이자율에 만족하지 못한 투자자들이 주식시장으로 진입하고, 다소 고밸류로 꺼려졌던 상품에 매수세가 유입됩니다.

stock ㆍ 2024.07.29 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 183

파리올림픽 개막, 스포츠 수혜주 뭐가 있을까?

👉 파리올림픽 개막, 스포츠 수혜주 뭐가 있을까? 4년마다 돌아오는 하계올림픽이 금일부터 개막, 8월 12일까지 약 보름간 진행될 예정. 전통적으로 올림픽같은 대형 스포츠 이벤트가 열리게 되면 사람들은 치킨과 맥주를 시켜놓고 경기관람하는 경우가 많아 주류의 하이트진로, 닭고기의 하림, 스포츠중계의 아프리카TV (현재, SOOP) 등의 주가가 반등했었음. 최근까지 미국 대선, 금리문제 등 여러가지 복잡한 이슈가 뒤엉키면서 파리올림픽에 대해선 큰 조명이 비춰지지 못했으나 앞으로 약 보름간 관련해서 모멘텀 나타날 가능성 있음. 우리는 이중에서도 파리올림픽을 떠나 꾸준한 성장이 나타나고 있으면서 방송플랫폼 비즈니스모델을 보유하고 있는 SOOP을 Top-Pick으로 제시. 국내를 넘어 해외 확장 본격화 준비중인점도 멀티플을 높이는 요인으로 해석함.

stock ㆍ 2024.07.26 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 190

GDP 발표 요약

GDP 발표 요약1. 국민총소득 < 국민총생산 = 팍팍해진 지갑2. 민간 지출 위축3. 운송장비, 국내외 지출 호조오늘은 수출주 위주, 자동차 공급망 위주로 관찰을 권장합니다.한은 2분기 GDP 발표자료◈ 실질 국내총생산(GDP)은 전기대비 0.2% 감소 (전년동기대비 2.3% 증가)◈ 실질 국내총소득(GDI)은 전기대비 1.3% 감소 (전년동기대비 4.4% 증가)----------소비 내역 요약----------민간기여 -0.2% // 정부기여 0.7%건설, 토목/건축 양쪽 감소설비투자, 2.1% 감소 - 운송장비 늘었으나, 기계류(반도체제조용장비 등)가 감소수출입 - 수출: 자동차/화학제품 위주 0.9% 증가 - 수입: 원유/석유제품 위주 1.2% 증가※ 실질 GDP 속보치는 분기 최종월의 일부 실적치 자료를 이용하지못하여 추후 공표될 GDP 잠정치와 차이가 있을 수 있습니다.

stock ㆍ 2024.07.25 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 168