회사소개

투자정보

시장동향

고객센터

투자정보

종목리포트

파트너의 성공을 위한 투자전문가,
우리는 디스이즈스탁입니다.
오름테라퓨틱 (475830)
오름테라퓨틱 (475830)차세대 바이오 기술의 정점, 오름테라퓨틱은 지금이 기회입니다.① 1. 주요사업 및 기업 개요오름테라퓨틱은 ADC(항체약물접합체)와 TPD(표적단백질분해) 기술을 융합한DAC(Degrader Antibody Conjugate) 플랫폼을 개발하는 글로벌 혁신신약개발 전문기업입니다.항체, 페이로드, 링커 등 ADC 3대 구성요소를 모두 자체 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있으며,독자적인 TPD², TPD²-GSPT1, TPD²-PROTab 등의 원천기술 플랫폼을 기반으로파이프라인을 확장 중입니다.주요 파이프라인은 다음과 같습니다:- ORM-6151: 급성 골수성 백혈병 치료제- ORM-1023: 소세포폐암 치료제- ORM-1153: 혈액암 치료제 (최근 주목받는 신성장 후보)최대주주는 이승주 외(18.90%), 주요주주에는 **한국산업은행(5.43%)**이 포함되어 있으며, 미국에도 자회사를 두고 있습니다.② 2. 산업 트렌드 및 시장 전망- ADC 시장은 선택적 표적 타격을 통해 고효율 치료가 가능하다는 점에서글로벌 제약사들이 주목하는 분야로 빠르게 성장 중입니다.- TPD 기술은 단백질을 제거하여 근본적 치료를 가능하게 하는 3세대 방식으로,오름테라퓨틱은 DAC 기술을 통해 차세대 신약 플랫폼으로 주목받고 있습니다. - 글로벌 제약사와의 플랫폼 기술이전 계약 경험,그리고 자체 기술력 기반의 완전한 Value Chain 구축은 시장 내 차별화 포인트입니다.③ 3. 실적 동향 및 주요 모멘텀 최근 모멘텀 요약:- 2025.04.03: 혈액암 치료제 ORM-1153 기술이전 기대감 부각- 2025.02.17~18: 글로벌 제약사(BMS)와의 플랫폼 기술이전 계약으로 주가 상한가 기록 - 2025.02.14: 신규 상장 후 기관 수급 유입, 지속적인 기술력 재평가 중파이프라인 방향: ORM-1153을 중심으로 한 차세대 신약개발이 활발히 추진되고 있으며, TPD 기반 글로벌 협력 확대 가능성이 높아지고 있습니다.④ 4. 주가 흐름 및 수급 포인트- 상장 초기 급등 이후 가격 조정 구간을 거쳐 안정화...
stock ㆍ 2025.05.23 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 63
비엘팜텍 (065170
비엘팜텍 (065170) 다이어트에서 라면까지, 끊임없이 변신하는 테마 중심 기업1. 주요사업 및 기업 개요비엘팜텍은 건강기능식품 유통을 주력으로, 체외진단 의료기기와 K-푸드 수출,자원개발까지 영위하는 다각화 중소기업입니다.‘보의당’과 ‘NFP’ 브랜드를 통해 홈쇼핑·온라인 중심의 건강식품 유통사업을 전개하고 있으며, ‘미스터민’ 라면 브랜드로 유럽 시장(K-푸드) 진출에도 나섰습니다. 자회사 비엘사이언스를 통해 여성 자가진단키트 ‘가인패드’를 개발·판매 중이며, 몽골 광산 개발 및 친환경 재생소재 사업도 일부 포함되어 있습니다. 2. 산업 트렌드 및 시장 전망비엘팜텍이 진출한 건강기능식품, 체외진단, K-푸드 산업은 모두 성장성이 높은 분야입니다. 건기식은 고령화와 건강 관심 증가로 안정적 성장이 예상되며, 체외진단은 비대면 진료 확산으로 수요가 확대되고 있고K-푸드는 한류와 간편식 트렌드에 따라 라면 수출이 급증 중으로 전반적인 시장흐름은 우호적입니다. 다만 실질 성장을 위해선 당사의 브랜드력과 재무 안정성 확보가 관건입니다.3. 실적 동향 및 주요 모멘텀◇ 부채비율 약 50.2%, 유동성 안정 상태 유지 ◇ 시가총액: 236억원 / PBR 0.99배 (2025.05.23 기준) ◇ 미스터민 유럽 매출 본격화, 진단기기 상용화에 따른 하반기 실적 개선 기대감 확대 비엘팜텍은 ‘Mr.Min’ 라면 브랜드를 중심으로 유럽 수출을 본격화하며 K-푸드 글로벌화의 성과가 가시화되고 있습니다.AI 기반 체외진단기기와 여성질환 키트는 고령화·비대면 수요 확대에 부합하며, 성장 가능성이 높은 미래 사업입니다. 또한 OEM/ODM과 자체 브랜드 유통을 병행하는 구조로 유통 레버리지를 확보하고 있습니다.현재 주가는 800원대로 PBR 1배 이하 수준에서 저평가 구간에 머물고 있으며, 단기 실적보다는 수출 확대와 유럽 매출 성장세가 향후 주가 재평가의 핵심입니다.실적 전환이 이뤄질...
stock ㆍ 2025.05.23 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 41
제이에스코퍼레이션 (018500.KQ)
제이에스코퍼레이션 (018500.KQ) ODM 제조 + 호텔 자산 + 저평가 + 무상증자 효과… 2025년 5월 15일 현재가: 8,590원 투자의견: 매수 / 목표주가: 12,000원제이에스코퍼레이션은 핸드백과 의류를 글로벌 브랜드에 납품하는 ODM 제조사입니다.우리가 아는 케이트 스페이드, 게스, 마이클코어스등의 가방을 제조하는 사업을 영위하고 있으며, 최근에는 서울 그랜드하얏트호텔도 인수하여 호텔 수익과 더불어 추후 자산 가치로도 주목받고 있습니다. ▶ 투자포인트 ① 실적 성장 지속 2025년 1분기 연결 기준 매출은 2,936억 원(+41.6% YoY), 영업이익은 283억 원(+47.0% YoY),순이익은 142억 원(+30.1% YoY)을 기록하며 견조한 실적 흐름을 이어 가고 있습니다.ODM 수요 호조에 따라 2분기에도 핸드백 매출 +8%, 의류 매출 +20% 성장이 예상됩니다(신한투자증권). ② 무상증자 효과 2025년 3월, 1:1 무상증자를 단행하여 유통주식 수가 2배로 증가하였고, 투자심리가 개선된 상태입니다.증자 이후 권리락 효과가 주가에 반영되며 재평가 구간 진입으로 해석됩니다. ③ 관세 리스크에 대한 대응 트럼프발 관세 우려가 존재하나, 제이에스코퍼레이션은 판가 대비 원가 비율이 낮고, 관세 부담이 일부 전가 가능한 구조를 보유하고 있습니다. 관세 부과 시 예상 가격 인상 폭은 6% 내외로 제한적이며, 이는 소비자 수요 위축으로까지 이어질 가능성이 낮다고 판단됩니다.아울러 중남미(과테말라) 생산기지 확대를 통해 관세 리스크의 구조적 회피 전략도 병행하고 있습니다.④ 밸류에이션 매력 현재 주가 기준 2025년 추정 PER은 2.9배로, 동종업계 및 실적 수준 대비 극도로 저평가된 수준입니다. 이를 바탕으로 목표주가는 12,000원 수준으로 제시되며, 현재 주가는 저가 매수 관점에서 접근이 가능한 구간으로 판단됩니다.▶수급 및 기술적 흐름...
stock ㆍ 2025.05.15 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 104
씨앤씨인터내셔널(352480) - '북미가 아닌 중국랠리의 시작'
씨앤씨인터내셔널(352480)'북미가 아닌 중국랠리의 시작'1.   씨앤씨인터내셔널 사업개요1)  립스틱, 립틴트 등 색조화장품 ODM 전문회사씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 ODM(Original Development Manufacturing) 업체로 입술 화장용(립스틱), 눈화장용 제품이 각가 전체매출의 71.04%, 15.10% 비중을 차지. (2024년 기준) 사람들이 코로나 펜데믹이 종료된 이후 마스크를 벗어 제끼고 북미에서 k-pop 및 k컨텐츠에 대한 수요가 k뷰티에 대한 긍정적인 영향을 미치며 yoy 퀀텀점프 성장을 기록중. 1997년 설립된 이후 2013년 10월 법인으로 전환, 이후 2021년 5월 17일 코스닥 시장에 상장하였다. 사업 초기에는 포인트 메이크업 화장품 중 아이라이너, 아이브로우와 같은 눈화장용 펜슬을 주력으로 하다가 2013년부터 입술화장용 제품을 개발하기 시작하여 립스틱, 립틴트 등이 국내외 여러 브랜드에서 큰 호응을 얻으며 주력으로 자리 매김. 2024년 동사의 매출액은 2,828억원으로 전년대비 +28.4% 증가하며 코스닥 상장 이후 매년 최대 실적을 경신하고 있음. 2)  북미, EU 수출이 관건..2023년부터 북미, EU향 수출이 급격히 늘어나며 실적증가 견인. 특히 북미의 경우 2022년 303억원의 매출을 기록한뒤 2023년 668억원을 달성. 2024년 665억원을 기록하며 전년대비 매출성장률이 정체되는 모습을 보이고 있으나 유럽, 중동, 오세아니아 지역의 경우 2022, 2023, 2024년에 각각 95억, 146억, 199억원을 yoy +50% 넘는 성장세 유지되고 있음. 그런데 최근 미국 트럼프 대통령이 전세계 60~70여개국을 대상으로 보편관세에다가 상호관세를 추진한다는 소식에 글로벌증시가 들썩이는 사이 수출중심으로 성장하고 있는 동사에 Negative한 영향 줄수 있겠다는 분석이 나오고 있음. 현재 미국시장에서 k뷰티 화장품이 인기를 얻는건 그래도 k컨텐츠 및 k문화에 대한 우호적인 분위기 확산이 영향이 있겠으나 구매에 있어선 가성비 요건을 버릴수 없기에 보편관세, 상호관세로 인해 동사의 수출에 타격을 줄수 있다는 불확실성은 투자자로 하여금 계속해서 우려를 낳게 하는 요인. 3)   한한령 해제 기대감반면, 한국 화성시와 용인시 외 중국 상해시에 색조화장품 제조공장을 갖고 있는 동사는 최근 윤석열 전 대통령 파면선고로 인해 조기 차기 대통령선거가 진행되며 정권교체에 따른 친중모드가 불어옴에 따라 한한령 해제 및 중국소비 관련주로 부각되기 시작. 사실 지난 2016년 사드배치에 따른 한한령 보복조치가 있기 전까지만 하더라도 국내 화장품 기업들의 주요 시장은 중국이었으며, 그 과정에서 아모레퍼시픽 서정배 회장이 국내 재산순위 1위에 오르기도 했음. 그러나 이후 한한령 조치 등으로 인해 면세점 등을 통한 보따리 상(유커) 매출에만 기대해오다가 중국 내부에서 자국 화장품에 대한 선호도가 높아지면서 k화장품 인지도는 크게 급감한바 있음. 다만, 최근에 다시 친중모드가 확산되는 동시에 블랙핑크 등 k-pop 가수들의 중국 내 공연 기대감이 커지고 있어 향후 과거와 다른 또 다른 +@성장 요소가 될 개연성 존재. 4) 기타 긍정적 요인최근 SNS상 뷰티 인플루언서들의 인디 브랜드 론칭 확산 및 아마존 등 글로벌 온라인 판매증가, CJ올리브영 등의 H&B스토어, 다이소와 같은 신 채널 확대 등은 계속해서 동사가 색조화장품 ODM 관련 국내 Top-tier 지위를 갖고 있는한 긍정적으로 작용해나갈 전망. 특히 인디뷰티 브랜드들의 빠른 트렌드 변화를 반영한 지속적인 ODM 요구는 동사의 꾸준한 성장동력으로 작동할것으로 보이며, 글로벌리 확산되고 있는 K뷰티에 대한 니즈증가 또한긍정적으로 해석. 2019년 기준 글로벌 색조 화장품 시장규모는 698억 달러수준이며 피부 화장품이 273억달러, 눈 화장품이 174억달러, 입술 화장품이 168억달러 시장 형성. 피부를 제외한 색조 화장품 시장 비중은 약 48.9%으로 국가별 비중으로 아메리카 지역이 36.4%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤로 아시아 지역이 35.2%로 2위를 기록. 2. 투자포인트1)  종료된 북미신화, 시작되는 중국신화지난 2024년 상반기 까지가 북미를 상대한 +@ 성장 기대감이 주가를 상승 견인했다면 2025년에는 그동안 미진하고 한편으론 포기에 이르렀던 중국시장에 대한 기대감에 재반등 시도할 전망. 아래 동사의 주가흐름을 보면 2021년 코로나 엔데믹을 기점으로 2022년부터 본격적으로 사람들이 마스크를 벗어제끼고 색조화장품을 바르기 시작, 동사의 주가는 2022년 1월 24일 15,000원에서 2024년 상반기가 종료되고 하반기에 진입하는 7월 1일 141,000원을 기록하며 대략 10배 가까운 주가 상승을 기록. 불과 2년만에 나타난 성과여서 주식시장에서 가장 HOT한 Stock이기도 했음. 다만, 이후 후속 신규 히트제품 부재로 북미 시장 고객사의 물량 감소가 나타나며 증권사 컨센서스 하향화 시작. 지난 2024년 상반기까지 동사를 견인해온 북미신화가 종료되었다고 판단한다. 그러나 반대로 2025년 하반기부터는 한국 정권교체에 따른 친중모드가 본격화되고 미국 트럼프 대통령의 보편관세에 따라 아시아 중심의 교역이 활성화 될것으로 기대되며, 이 과정에서 동사는 SNS 인플루언서 시장을 공략하여 중국 시장 CAPA를 확장해나갈 전망. 주가 또한 이미 충분하게 조정되어 부담이 제거된 상황이므로, LOW RISK & HIGH RETURN 가능한 구간이라 판단하고 있음. 6)  ‘인수 의향’ PE 접촉 소식에 따른 모멘텀 보유동사의 경우 최근 3월 지분 인수 원매자들과 접촉 한 것으로 확인되고 있음. 3/19 투자은행(IB) 업계에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 최근 지분 인수 의향이 있는 국내 대형 사모펀드(PEF) 2~3곳과 만나 가격 등 구체적인 논의를 진행했으며, 논의가 이뤄진 대상 지분은 대주주와 특수관계자가 보유한 약 60%대 지분으로 확인. 회사 측에서 매각 의사가 크지는 않지만 지분관련 이슈가 재차 부각될 경우에 경영권 인수 관련 하여 재무 안정성, 글로벌 네트워크, 사업 시너지 등을 가져올 수 있는 기대감으로 강한 상승이 나와줄 가능성이 있음.
stock ㆍ 2025.04.14 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 236
아티스트유나이티드(321820)
기업개요아티스트유나이티드(구 와이더플래닛)는 2010년 7월 17일에 설립된 기업으로, 소프트웨어 개발, 데이터베이스 구축, 정보처리 및 제공 기술, 시스템 개발 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 분야:1.   프로그래매틱 마케팅 서비스 플랫폼:o 빅데이터 분석과 인공지능(AI)을 기반으로 한 자동화된 마케팅 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 기업은 타겟팅된 마케팅 및 광고 콘텐츠를 웹 및 앱 사용자에게 효율적으로 전달할 수 있습니다. 2.   콘텐츠 제작 및 배급:o 2024년 3월, 배우 이정재와 정우성이 최대주주로 참여하면서 사명을 아티스트유나이티드로 변경하였으며, 이를 통해 영화 배급과 콘텐츠 제작 사업을 신규로 추진하고 있습니다.매출 구성:ﾷ 2024년 9월 기준 매출 비중은 다음과 같습니다:o 배급사업: 48.82%o 모바일 광고: 32.39%o PC 광고: 15.89%o 데이터 판매 및 기타 매출: 4.93%o 기타: -2.03%그러나 현재 영업이익 적자가 지속되면서 수익성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 이에 따라, 기업은 적자 상태를 극복하고 흑자 전환을 이루기 위해 다음과 같은 구체적인 전략을 추진하고 있습니다.아티스트컴퍼니와의 합병을 통한 시너지 효과 창출ﾷ 2024년 12월 13일 임시주주총회에서 아티스트컴퍼니와의 합병 안건이 가결되었습니다. 이를 통해 매니지먼트와 콘텐츠 제작 부문을 결합하여 재무 건전성을 강화하고 수익 구조를 다변화하며 콘텐츠 중심의 경쟁력을 한층 강화할 계획입니다.콘텐츠 제작 및 배급 역량 강화ﾷ 영화 '그녀가 죽었다', '1승' 등의 배급과 드라마 '살롱드홈즈' 공동제작 등 콘텐츠 제작을 신규 사업으로 추가하여 종합 엔터테인먼트 회사로서의 입지를 강화하고 있습니다. 또한, 아티스트컴퍼니의 영화 '헌트', Netflix '고요의 바다' 등에서 쌓은 제작 노하우를 더해 제작 부문 경쟁력을 높일 계획입니다.신규 사업 확장 및 매출 증대ﾷ 커머스 및 인공지능(AI) 관련 신규 사업을 계획하고 있으며, 이를 통해 매출 규모를 더욱 확대할 전망입니다.이러한 노력을 통해 연간 매출액 1,000억 원 이상을 달성하는 종합 엔터테인먼트 그룹으로 성장할 것으로 예상하고 있으며 더 나아가, 오픈AI에 챗지피티와 경쟁을 하고있는 퍼플렉시티와 AI 신사업을 협력하며 매우 기대가 큰 상황입니다.하지만 제일 중요한 것은 현재 주가가 어떻게 움직이고 있냐겠지요.아티스트유나이티드 주가 분석 및 오징어게임 시즌 2의 영향2021년 개봉한 오징어게임은 전 세계적으로 폭발적인 인기를 끌며 OTT(온라인 동영상 서비스) 시장을 강타했습니다. 당시 코로나19 팬데믹으로 인해 OTT 콘텐츠의 수요가 급증한 것도 성공 요인 중 하나였지만,작품성과 대중성을 고루 갖춘 웰메이드 콘텐츠라는 점이 넷플릭스 최대 흥행작 이라는 명성의 핵심이었습니다.이러한 기대감 속에서 이정재가 최대 지분을 보유한, 특히 아티스트유나이티드(구 와이더플래닛)의 주가는 약 140% 급등하는 강세를 보여주었고 이는 오징어게임과 같은 강력한 IP(Intellectual Property, 지식재산권)가 투자 심리에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 사례였습니다.오징어게임 시즌 2에 대한 평가와 투자 심리 영향하지만 높은 기대 속에서 공개된 오징어게임 시즌 2는 시즌 1의 스토리 기대치를 충족하지 못했다는 평가가 나왔던 점이 주목 됩니다. 물론 일반적으로 영화 및 시리즈에서 시즌 2가 시즌 1의 성공을 뛰어넘기 어려운 경우가 많으며, 이를 두고 ‘속편의 저주’라는 표현이 자주 사용되곤 합니다.그럼에도 불구하고 오징어게임 시즌 2는 전 세계 넷플릭스에서 1위를 기록하며 여전히 강력한 브랜드 파워를 입증했습니다. 다만, 시즌 1 대비 제작비가 250억 원에서 1,000억 원으로 약 4배 증가한 점을 고려할 때, 투자 대비 기대에 미치지 못하는 작품성은 투자 심리에 부정적인 영향을 줄 수 밖에 없던 상황이며, 결국 중요한 것은 작품의 완성도와 시청자 반응입니다.그러나, 오징어게임이 3부작으로 기획된 점은 간과할 수 없습니다.3부작으로 인한, 매수 기회이전에 공유했던 차트의 현재 흐름을 살펴보면, 기대를 모으며 접근했던 평균 매수 단가와 유사한 수준에서 움직이고 있습니다. 이는 현재 오징어게임 시즌 3에 대한 기대감이 주가에 반영되지 않았음을 의미합니다.주가는 일반적으로 뉴스가 나오기 전에 선반영되는 경향이 있으며, 기대감이 형성되는 시점은 출시 약 3개월 전부터 본격적으로 시작될 가능성이 높습니다. 시즌 3가 시즌 2와 유사한 혹평을 받더라도, 이는 큰 문제가 되지 않습니다. 주식은 '꿈을 먹고 자라는 꽃'과 같으며,오징어게임 테마는 다시금 부각될 수밖에, 특히 넷플릭스 역사상 최대 흥행작이라는 점을 감안하면, 자연스럽게 시장의 기대감이 쌓일 구조입니다.또한, 기업의 사업 확장 측면에서도 긍정적인 신호가 포착됩니다. 앞서 설명한 바와 같이, 해당 기업은 오픈AI와 경쟁하고 있는 *퍼플렉시티(Perplexity)*와의 협업을 맺었으며, 이를 통해 실질적인 수익 개선과 사업 확장의 진전을 이루고 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, 긍정적인 투자 관점을 유지할 만한 근거가 충분하다고 판단됩니다.
stock ㆍ 2025.02.03 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 334