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현재 시장에 대한 소고, 포트폴리오 리밸런싱 필요

✅현재 시장에 대한 소고, 포트폴리오 리밸런싱 필요지난주 목요일부터 3거래일 연속 하락하고 있는 코스피, 코스닥. 시간대비 낙폭이 매우 크기 때문에 투자자들은 멘붕 상태에 직면했으리라 추정. 특히 지난 2023년 11월 공매도 전면금지를 선언했음에도 불구하고 국내증시 메이저 세력들은 다른 금융거래 기술을 터득했는지 무차별적인 지수 찍어누르기 시전. 사실 이미 비중조절에 실패하고 주식을 풀 레버리징으로 베팅했다면 이제 와서 "어떻게 해야하나?" 라고 안절부절해봐야 대응할수 있는것은 없음. 그나마 현금흐름이 (월 수입 + 기타 소득) 뒷받침해준다면 현재 상태에서 풀 베팅이 들어갔다 하더라도 장기전으로 전환하여 인내심 발휘해볼수 있겠으나 이 마저도 아니라면 향후 소폭 반등했을때 종목별로 비중축소가 위안이 되겠음. 대부분의 사람들이 '인정'을 하기 어려운 성향과 품성을 갖고 있는데, 주식시장에서 객관적 사실에 대해 '인정'하지 못하는 태도를 이어갈 경우 그에 상응하는 댓가를 치르게 됨. 그나마 우리의 과거를 되돌아보면 주식시장은 항상 급락뒤에 그 시기가 얼마나 걸리든 이내 회복이 찾아오고, 또 AI 반도체나 이차전지 같은 랠리가 펼쳐지니 작전주 같은 잡주(?)가 아닌 이상 우리의 심리적인 상처가 결국 치료될것이라는 믿음을 가져도 되겠음. 한편, 지금은 과도한 패닉스러운 셀온 모드가 진행중이어서 당장 눈 앞에 나타나는 상승/하락률은 종목 자체가 갖고 있는 펀더멘털을 전혀 반영하지 못하기에 큰 의미를 부여하긴 어렵고 우리는 지금이나마 이 폭풍이 지나간뒤 어떤 생각들을 갖고 비중을 확대할지, 관망할지 판단해야 하는 상황을 맞이하게 될것.따라서 지금부터는 필연적으로 햇빛이 다시 내리쬐지는 상태를 예상하고 그동안 좋은종목이었으나 밸류에이션적으로 부담되었던 종목을 저렴하게 사 모아갈수 있는 기회가 열리게 될것을 상정해...

stock ㆍ 2024.08.05 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 74

오전 증시 브리핑: 공포에 휩싸인 시장

오전 증시 브리핑: 공포에 휩싸인 시장미국 증시 하락으로 인해 약세로 시작한 시장, 오전까지는 회복의 모습 보이지 않음.대부분의 종목이 약한 가운데 이제 AI와 HBM과 일체화된 📉SK하이닉스가 10% 가까이 하락하며 지수 하락을 주도.📈배터리, 상반기 하락을 겪을 대로 겪은 만큼 추가 하락 없이 반등 시도. 📈삼성 SDI를 중심으로 📈에코프로 등 반등중미래비전 제시한 📈하이브 3%대 상승, 양대 편의점주 📈GS리테일, 📈BGF리테일이 4%대 상승증시에서 빠져나간 자금, 채권시장으로 유입. 미국/일본 국채시장 강세

stock ㆍ 2024.08.02 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 66

8월 첫 거래일 오전 증시 특징

8월 첫 거래일 오전 증시 특징- 삼성과 SK만 유독 힘든 날- 전체적으로는 파월 의장의 유화적 제스처에 좋은 흐름.- 삼성전자와 하이닉스, 호실적과 전일 미국 증시 반도체 강세에 오늘도 초강세를 기대했으나 대중수출 차질이 우려되며 기대 이하의 흐름. - 삼성바이오로직스, 차익실현 매물에 기술적 약세. 상기 두 이유가 삼성화재/생명, 삼성물산 하락 유도- SK, 배터리 자회사 SK온의 적자가 구체적으로 드러나며 계열사 약세.- 증권, 우리투자증권 출범에 경쟁 격화 우려

stock ㆍ 2024.08.01 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 93

삼성전자 2Q 실적 리뷰

삼성전자 2Q 실적 리뷰 (https://news.samsung.com/kr/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-2024%EB%85%84-2%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EB%B0%9C%ED%91%9C)1. 전체 매출/영업이익은 잠정치 그대로2. 반도체, 매출 28조, 영익 6.45조- 영업이익률 20% 상회했습니다. 이 정도면 반도체 활황 시즌 수준입니다.- 반도체에서 주요 고객사용 SoC, 이미지센서, DDI 제품 공급 증가로 인한 매출 확대 강조 -> 삼성제 이미지센서 많이 쓰는 곳이 중국산 모바일 시장인 만큼, 올해 연 6% 성장 예상하는 모바일 시장 관련주 주목3. 모바일/가전 매출 42조 영익 2.7조- 모바일이 원래 영업이익률 10%는 지키는 분야였는데 가전과 통합 발표한 이후로 추정 어려움. 그걸 고려했을 때도 5%대는 다소 낮은 수준.- S24 시리즈가 상반기 호조를 보였다곤 하지만 구체적인 수치는 제시하지 않은 만큼, 전년대비 소폭 상승일 것으로 봄.4. 하만과 디스플레이- 꾸준히 하던 일을 잘 하고 있습니다.- 하만은 영업이익 규모가 작은 만큼 분석 제외- 디스플레이가 매출 7.6조에 영업이익 1조. 생각보다 영업이익률이 천억 안팎 정도 낮은데 아이패드향 OLED 제조 난이도가 다소 올라가서 그런 것으로 파악

stock ㆍ 2024.07.31 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 96

미국 증시와 국내 증시 전망

🇺🇸 전일 미국 증시: 지지부진한 모습, 익숙한 모습.S&P500과 나스닥 지수 강보합에서 마감. 개장 시점에는 강하게 출발했으나 이내 상승 동력을 잃으며 장중 음전을 포함한 혼조세 흐름 지속. 마감 시점을 앞두고 상승세 급하게 꺾임. 지난 주 강했던 📉러셀 2000은 1.09% 하락. 익숙한 대형주 위주의 장세와 연방 공개 시장 위원회(FOMC)를 기다리는 관망세가 같이 나타난 모습.비록 금리 결정은 동결로 강하게 예상되고는 있으나 내일 FOMC가 예정되어 있는 만큼 이렇다 할 방향을 잡지는 못한 것으로 파악. 세계 최대의 밈 주식 📈테슬라가 모건 스탠리의 긍정적 평가 속에 5.6% 상승 마감한 것을 제외하면 전체적으로 실적 등의 이슈도 반영하지 않고 올랐던 주식들이 좀 내리고, 내려간 주식들이 좀 올라오는 선에서 마감.기술주, 매그니피센트 7 기업들은 애플, MS, 아마존이 0%대 등락폭에서 마감. 서치GPT 공개 이후 이틀 간 떨어졌던 📈구글이 1.45% 회복. 전일 전반적으로 강했던 📉반도체는 상승폭을 소폭 반납. 📉엔비디아는 전일 상승폭 이상으로 하락하였으나 브로드컴, AMD, 마이크론은 소폭 하락하며 전전일 대비 높은 가격에서 마감. 장전 실적을 발표한 📈온세미컨덕터가 11.54% 상승 마감한 것이 다소 특이한데, 실적은 기대치를 충족한 수준으로 과대낙폭에 대한 매수세로 평가.📈미국 요식업 분야 강세가 특징. 장전 📈맥도날드가 기대에 미치지 못하는 실적을 발표하여 장중 약세가 예상되었던 가운데 3.74% 상승하며 상승률 1위, 뒤를 이어 타코 프랜차이즈 📈치폴레가 2.29%, 📈스타벅스가 1.55% 상승하며 S&P500 내 요식업 기업들 강세 마감.📉에너지 기업들 유가 약세에 하락. 시카고 상업 거래소에서...

stock ㆍ 2024.07.30 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 100