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방위산업 관련주, 그냥 단순 테마였을까?

방위산업 관련주, 그냥 단순 테마였을까?2023년 전세계 군비지출액은 약 3,375조원을 기록. 이 정도면 글로벌 자동차 시장규모를 뛰어넘어가려는 수준인데, 문제는 세계 각국에서 군비지출 증가세가 계속 될수 있다는것이다. 그동안 세계 각국은 왜 군비지출을 하지 않았을까?그 이유는 미국이라는 나라가 막강한 군사력을 바탕으로 세계경찰노릇을 톡톡히 해냈기 때문이다. 그러나 최근들어 이러한 흐름에 균열이 가고 있다. 일단 미국 내에서 장기적인 군비지출과 전쟁에 대해서 지지를 받기 어렵다는점,이러한 과정에서 트럼프 집권당시 아프카니스탄 등 몇몇곳에서 미군이 철수하고 있다는점, 그리고 세계 각국들이 이제는 미국의 리더십에 의문을 품고 반발하기 시작했다는점 등이 손에 꼽힌다. 예컨데 최근 이스라엘이 시리아 내에 있는 이란의 영사관을 타격한것은 국제법상 제재의 대상인데, 미국과 유럽 등 유엔안보리에서는 여기에 대해 별다른 언급이 없었고, 오히려 자위권을 발동한 이란에게만 '제재 예고'를 했는데 이런 흐름을 본 세계 각국들은 결국 "정의란 없구나. 국방력은 스스로 키워야 겠구나" 라는 생각을 하게된다. 뿐만 아니라 러시아 - 우크라이나 전쟁에 대해서도 마치 우크라이나를 NATO에 가입시킬것처럼 하더니 막상 전쟁나니 무기만 지원해줄뿐 아무도, 그 누구도 우크라이나를 지켜주지 못했다. 러시아 경제제재도 거의 1년만에 아무런 의미를 찾지 못한게 최근 러시아산 천연가스는 유럽향으로 수출이 90%이상 회복되었다. 결국, 전세계 국가들은 1) 핵을 갖거나, 2) 군사비 예산확대 를 통해 스스로 자위권을 행사할수있는 국방력 기르기에 나섰다. 더 이상 미국이 주도하는 글로벌질서가 유효하지 못하다고 판단하는것이다. 여러분들은 앞으로도 미국이 주도하는 질서가 형성될것이라 보는가? 아니면 러시아/중국 중심으로 미국에 반기를 드는 국가들이 더 늘어날 것이라고 보는가? 만약 후자라면...

stock ㆍ 2024.04.22 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 12

이스라엘, 공식입장 표명.. "이란 핵시설 공격하지 않을 것"

이스라엘, 공식 입장 표명.. "이란 핵시설 공격하지 않을 것"다행히도 미국에서도, 이란에서도, 이스라엘에서도더 이상의 오해와 우려를 불러일으키지 않도록 빠른 진화에 나섰다. 3국이 자체적으로 명분을 챙기기 위해 물밑에서 협의했을수도 있겠으나 뭔가 표면적으로는 3국 모두 합의가 된듯 보인다. 일단 무엇보다 이란이 방공호에 걸린 드론이라며 미사일은 아니라고 발표한데 이어,이스라엘도 이란이 핵시설 타격하면그때만큼은 가만있지 않겠다고 말한것을 인식했는지 "이란 핵시설 공격하지 않을 것"이라는 입장을 발표. 여기에 미국 국무부에서도 이란 핵시설 타격 하지 않을것이라고 못박은데다가 이란 공격에 미국은 참여하지않겠다는 입장을 발표함에 따라 사실상 더 이상의 단기적인 쇼크는 마무리되는듯하다. 이제 남은건 미국금리문제, 그리고 여기에 연결된 달러/원 환율에 기인하여외국인들이 얼마나 재매수에 동참할 것인지가 중요. 국내증시는 아직 -2%대 하락세를 유지하고 있기 때문에 금일까지 회복은 어려울 전망. 금리의 변곡점을 가져올만한 재료는 다음주 4월 26일 발표되는 미국 3월 PCE와 5월 1일 FOMC회의로여기서 금리인하에 도움될만한 힌트들이 도출된다면 그리길지 않게5월 전후로 시장은 이전 고점까지 회복할것으로 전망된다. 특히 다음주는 미국 주요기업들의 실적발표가 예정되어 있는데 1Q2024의 경우 양호한 실적 발표가 예상되고 있다.

stock ㆍ 2024.04.19 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 12

Today 시장등락 이슈

Today 시장등락 이슈1. 중국 철강 관세 25% 부과 소식에 posco홀딩스, 하이스틸, 대동스틸, 신스틸, 포스코스틸리온 등 철강 관련주 강세2. hbm 관련 장비기업 수혜 리포트에 와이아이케이, 피에스케이홀딩스, 한미반도체 등 강세. 그 외에도 디아이티, 에스티아이, 디아이 등 강세3. 미국 재닛앨런 재무부장관이 중국 태양광, 전기차 제품에 추가 관세부과를 예고하면서 전기차/2차전지 관련주 강세. LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, TCC스틸, 삼성SDI 등 이차전지 관련주 일제히 강세. 4. 전력/전선 유틸리티 관련주 모멘텀 지속. LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선, 제룡전기 등 이틀전 급락 만회하며 빠르게 회복중5. 펩트론, 알테오젠, 에스바이오메딕스, 한미약품, 레고켐바이오, 바이넥스 등 제약바이오, 헬스케어 관련주 강세6. 클래시스, 비올, 하이로닉, 이루다 등 미용의료기기 장비 관련주, 휴젤, 메디톡스, 한국비엔씨 등 보톡스/필러 관련주 강세 기록중. 아울러 아모레퍼시픽, 코스맥스, 브이티, 클리오, 코스메카코리아, 잉글우드랩, 토니모리 등 화장품 관련주도 강세뷰티/미용 관련주 일제히 강세7. 엔터관련주도 반등. 하이브, JYP, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 큐브엔터 등 일제히 반등. 8. 대한항공, 제주항공, 롯데관광개발, 하나투어, 진에어, 티웨이항공 등 여행/항공/카지노 관련주도 일제히 강세. 9. 패션의류 관련주도 반등. 감성코퍼레이션, 한세실업, 브랜드엑스코퍼레이션, 화승엔터프라이즈 등 상대적 상승률 강도 ↑10. 조선관련주 반등. HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포, 한화엔진, 한국카본, 동성화인텍 등 ============이 외에도 메타버스, 게임, 정유, 화학 등 전방위적인 섹터 강세 기록. 중동확전 우려 완화된 가운데 나타난 수급적인 현상으로 보여짐.

stock ㆍ 2024.04.18 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 11

삼성·마이크론 겨냥, 日 레조낙 NCF 생산량 늘린다

🔻삼성·마이크론 겨냥, 日 레조낙 NCF 생산량 늘린다일본 레조낙(옛 쇼와덴코)이 고대역폭메모리(HBM) 핵심 소재 생산능력을 최대 5배까지 확대 예정. 삼성전자와 미국 마이크론 등 주요 고객사 수요에 대응하기 위한 것으로 풀이.삼성전자와 마이크론은 한때 MR-MUF 방식을 검토한 것으로 알려졌지만, 최종적으로 현 NCF를 유지하기로 함. NCF 소재 성능 및 품질 고도화로 충분히 승부를 볼 수 있다고 판단한 결과.이에 NCF 수요는 지속 확대될 것을 관측.삼성전자와 마이크론 모두 HBM3E를 대량 양산에 돌입했거나 상반기 예정.

stock ㆍ 2024.04.17 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 12

JYP ENT. 밸류 부담은 제거된 상태

JYP ENT. 밸류 부담은 제거된 상태2024년 4월 16일 JYP ENT. 주가는 64,000원까지 하락, 지난일 최대주주이자 대표 프로듀서인 박진영씨가 85,000원대에서 50억원 이상 주식을 매입하여 주가방어에 나서자 분위기가 반전되는듯했으나 이내 6만원 초반까지 하락. 이렇게 따지면 박진영도 추가 투입한 50억에 대해서만큼은 -25% (-12.5억원) 손실을 본셈. JYP는 분명 2024년도에 2023년 대비 더 양호한 실적이 예상되는데, 엔터기업 비수기인 1분기에만 400~500억원대 영업이익을 달성할것으로 보인다는점, 2분기중 신규 보이그룹 데뷔를 눈앞에 두고 있다는점 등에서 경로이탈없이 순항중이라고 판단. 따라서 K-POP이 더욱 글로벌에 큰 영향을 미치며 수익성이 확대되는데 주가가 하락한다면 밸류에이션 부담 해소 - 주가 UP-SIDE 확대 구간에 접어들었다고 판단되며, 이러한 근거를 바탕으로 비중확대 권고. 한편, 최근 main artist인 트와이스 일부 멤버들이 연애소식을 알리면서 주가에 노이즈가 끼기도 했는데 이후 트와이스 완전체 활동에는 전혀 지장이 없을것으로 보인다는점, 트와이스가 데뷔한 기간이 꽤 되었다는점과 해외에서는 국내와 달리 걸그룹이 연애하는것에 대해 큰 노이즈를 불러일으키지 않는다는점에서 중장기적 눈높이를 낮출 필요는 없겠음. 다만, 당장 jyp뿐만 아니라 하이브, 에스엠 등 k-엔터 관련기업들의 주가는 전년대비 큰 폭 하락구간에 진입. 당장 단기 반등 모멘텀이 부재하지만 날씨가 좋아지는 5월부터 여름까지 콘서트 수요가 급증하는 등 다시금 모멘텀 부각될수 있을것으로 판단, 중장기 관점에서 비중확대 권고함.

stock ㆍ 2024.04.16 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 10