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국내증시, 어디까지 빠질까?

✅국내증시, 어디까지 빠질까?2024년 9월 6일 금요일 오전 9시 40분을 지나면서 다시한번 코스피와 코스닥이 각각 -1.29%, -1.81% 하락. 이러한 분위기속 상장종목 80% 이상이 일제히 하락하는 전체 Worst장세 지속되는 모습이다. 과연 국내증시는 언제부터 반등할수 있을까? 일단 코스피의 경우 2,560~2,580pt가 월봉상 2~5년 강력한 지지선일것으로 예상되었으나 이를 깨고 현재 2,545pt에서 거래되는 모습. 물론 아직 장마감 및 종가 형성이 아니라서 지지대를 계속 유지할 가능성 존재하나, 추가하락하여 10년 장기 지지선인 2,354pt까지 하락할 가능성도 배제할순 없는 상황이다.이러한 흐름은 미국경제가 무너지면서 9월 연준 금리인하가 25bp가 아닌 50bp 가능성까지 커진점, 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 관련기업들의 모멘텀이 무너지면서 차익실현 매물출회 이어지는 있는점, 그 외 시장에서 주도주로 부상할만한 섹터가 부재하다는점, 국내 금융투자소득세 이슈가 지속되고 있다는점 등이 악재로 작용하고 있다. 그러나 통상 금융위기나 글로벌 RISK가 확대될때 가장 먼저 반응하는것이 환율인데 오히려 최근 증시하락 과정에서 달러/원 환율은 원화강세가 나타났다는점에서 과거 2008년 금융위기, 코로나 펜데믹 같은 시스템RISK와는 결이 다르다는 판단이다. 오히려 달러를 팔고 원화를 사들이는 추세가 나타났다는것이 가장 중요한 포인트인데 쉽게말해 '달러약세 - 비달러 자산 강세' 분위기가 이어질것으로 전망한다. 원화가 강세가 된다는것은 무슨 의미일까? 먼저 비달러 자산중에서 투자할수 있는 적정한곳이 어디인지 알아야 한다. BRICKS라고 일컫는 신흥개발도상국이 여전히 유효하며, 그중에서 한국은 상대적으로 건전해보인다. 아울러 일본도 금리인상과 함께 엔화강세, 엔캐리트레이딩 EXIT 등이 나타날수 있다는점도 고려할수 있다. 이러한 맥락에서 국내증시가 미 경제침체 이슈로 지속하락하고 있으나 버티는자 + 하락기간에서 비중확대해나가는자가 2024년 하반기...

stock ㆍ 2024.09.06 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 72

미국 증시와 한국 증시 브리핑

🇺🇸 지난 밤 미국 증시: 800만 고용 붕괴11시 발표된 고용보고서의 빈 일자리가 800만을 하회에 발표 직후 일시적으로 지수 하락 및 채권 상승, 달러화 약세가 나타났으나 구직자 1인당 빈 일자리가 1곳은 넘는다는 내용에 고용보고서의 영향은 50bp 가능성만 남기고 사라지며 지수 상승, 그러나 베이지북 공개를 전후로 다시 경계감이 확산하며 지수 하락하며 다우지수를 제외한 주요 지수들은 소폭 약세로 마감.📈다우산업 0.09%📉S&P500 0.16%📉나스닥100 0.2%📉러셀2000 0.19%매그니피센트7 중 📈테슬라만 강세. 📉엔비디아와 📉아마존이 1.66% 하락한 가운데 📉MS, 📉애플, 📉구글, 📈메타는 모두 1% 안팎에서 등락. 📈테슬라는 중국 내 판매량이 경쟁 심화에도 불구하고 호조를 보이고 있다는 소식이 호재로 작용하며 4.18% 상승.국내 지수에 가장 큰 영향을 끼치는 반도체 섹터는 혼란의 모습. S&P500 구성 종목 내에서 반도체는 결론적으로는 하락했으나 상승종목이 하락종목 수보다 많음. 문제는 하락한 종목이 📉엔비디아라는 점. 상기 언급한 대로 1.66% 하락했으며, 약세가 타 분야로 전염되지 않은 것을 보면 전일 받은 반독점 조사 소환장의 영향으로 보여짐.에너지 기업들은 어제에 이어 약세 지속. 해리스가 프래킹을 반대하지 않는다는 이야기도 있었지만, 수요 부진 속에서 🛢WTI가 $70선을 지키지 못하며 동반 하락. 📉석유 산업의 대부분 기업들 1% 중반 하락.헬스케어 산업은 혼란. 제약사들은 1% 안쪽에서 차분한 움직임이었던 것에 반해 헬스케어 플랜 섹터(전국의 약국을 관리하고 보험급여를 관리)는 개별주 장세로 시총 1위 📈유나이티드헬스와 📈시그나가 소폭 강세에서 마감하고 📈CVS가 3%대 강세를 보인 반면에 같은 섹터 내에서 📉8.69% 급락한 종목도 나옴. 진단장비...

stock ㆍ 2024.09.05 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 93

파운드리, 빼앗기가 어렵지, 지키는 건 쉽다

파운드리, 빼앗기가 어렵지, 지키는 건 쉽다 (https://biz.sbs.co.kr/article/20000189683)관련주: 삼성전자, 에이디테크놀로지, 가온칩스 등바이든 美 대통령이 반도체 생산을 안보문제로 간주하며 미국 내 생산을 밀어붙였으나 결국 수포로 돌아가는 듯 합니다.인텔이 200억달러를 지원받으며 야심차게 진행하던 파운드리 사업을 포기한다는 소식 하나만으로 인텔 주가 상승. 시장은 바이든이 틀렸다고 말하고 있습니다.전임 대통령이 통신장비 시장에서 화웨이 견제를 성공적으로 완수한 것에 영향을 받아 바이든 대통령도 추진한 듯 하나, 안되는 것은 안되는 것. 중국이 세계의 공장이 된 것처럼 파운드리도 몇 가지 특징 때문에 아시아가 최적의 입지이기 때문에 성장한 것이기 떄문입니다.반도체 생산에서 아시아가 최적인 이유1. 호의적인 자본시장: 북미 투자자들은 지속적인 자본적 지출이 필요한 산업에 투자하는 것을 선호하지 않습니다.국내 투자자들이 삼성전자, 에코프로와 같은 기업들이 설비투자를 위해 배당을 안하는 것을 받아들이는 것과 반대입니다.2. 노동환경 및 환경 문제반도체 공정은 유해물질을 많이 쓰는 산업입니다. 대표적으로 유출만 되면 대형사고가 되는 불산을 종류별로 사용합니다. 이로 인한 인명 사고도 꽤 자주 나오는 편이며, 이러한 문제를 제외하고라도 24시간 돌아가는 팹은 야간근무가 필수입니다. 선진 노동 환경에서는 다소 어려운 것이 사실입니다.삼성전자 파운드리, 아무리 욕을 먹고 진전이 없다 하더라도 무너지지 않는 2등의 지위

stock ㆍ 2024.09.04 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 81

모바일에서 HBM을 쓰겠다고??

모바일에서 HBM을 쓰겠다고?? (https://n.news.naver.com/article/030/0003236500?cds=news_media_pc&type=editn)HBM: SK하이닉스, 한미반도체아이폰: LG이노텍, 비에이치분야 내에서는 신뢰도가 높은 전자신문발 기사인 만큼 유심히 읽어봤으나, 지금 갖고 있는 다양한 한계들을 생각하면 의문이 생기는 소식인 것은 사실입니다.단가의 문제는 오히려 HBM의 사용처가 늘어난다는 점에서 오히려 이를 계기로 규모의 경제가 구축될 수 있으니 논외,모바일에서 가장 와닿는 한계는 배터리 소모, 그리고 이에 따라오는 발열입니다. GPU나 AI가속기야 넓은 공간에 설치되니 팬이 돌면서 메인 칩을 식힐 때 메모리도 같이 식힐 수 있으나, 모바일은 완전 다른 환경. 디바이스가 열을 버릴 부분이 한정적인 만큼 메인 칩의 열을 해결하기도 벅찹니다.채용할 기업들도 문제, 삼성이 퀄컴제 AP 채용이 늘어나는 것만으로도 수익성이 악화되는 것을 우려하는 상황에서 메모리까지 SK하이닉스 제품을 쓰긴 어려울 것. 그러나 삼성전자가 발열까지 해결한 HBM을 일찍 내놓을 것으로 보이지도 않습니다.HBM, 좋은 것은 알겠지만 다양한 기기에 탑재되기엔 아직 산 넘어 산

stock ㆍ 2024.09.03 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 80

2024년 9월 2일 미국 증시와 한국 증시 브리핑

🇺🇸 지난 밤 미국 증시: 무난한 지표에 무난한 상승한때 연방준비제도에서 가장 유심히 지켜본다는 것으로 인해 주목을 받았던 개인소비지출 물가지표(PCE) 발표. Fed의 관심여부와는 별개로 투자은행들의 예상치가 지나치게 잘 맞아 들어가는 지표로서 시장은 선반영을 마치고 상승.지표를 무난하게 소화시키고 장 마감 후 사흘 간 쉬어가는 만큼 시장은 떨어졌던 종목들이 반등하고 많이 오른 종목들이 소폭 조정되는 선에서 마감. 시총 상위 기술주 매그니피센트 7 기업은 애플을 제외하고 모두 상승. 📈테슬라와 📈아마존이 3% 이상 상승했으며, 별도로 알려진 소식은 없음. 📉애플은 0.34% 하락하며 전일 상승에 대한 소폭 되돌림. 반도체가 전체적으로 상승하였고 전 거래일 낙폭이 두드러졌던 AI 반도체의 상승폭이 좀 크게 나왔으나, 📈엔비디아는 전 거래일의 낙폭(📉6.38%)에 비해선 회복하기 많이 부족한 수준(📈1.51%)에서 마감. 반면에 📈브로드컴은 3.75% 상승하며 전 거래일 뿐 아니라 전전 거래일 낙폭을 모두 회복.전 거래일의 반도체 강세는 세부 섹터를 가리지 않고 작용. 전 거래일 강세였던 반도체 종목의 하락은 없었음. 📈인텔이 파운드리 사업 매각을 언급하며 9.49% 폭등. 차량용 반도체 기업으로 📈아날로그 디바이스가 전 거래일에 이어 1% 중반 상승했으며, RFID 규격으로 유명한 📈NXP 또한 3.05% 상승.금융 섹터, 전 거래일에 이어 강세를 이어가는 가운데 3% 이상 상승했던 📉페이팔은 차익실현에 1% 하락. 애플과 같은 맥락으로 해석됨. 📈JP모건, 📈BofA 등 대형은행, 📈Chubb, 📈메트라이프 등의 보험, 📈S&P, 📈무디스와 같은 신용평가사, 📈ICE, 📈CME 등 거래소까지 대분류 섹터가 전반적으로 상승. 에너지 기업, 🛢WTI가 전 거래일의 상승폭을 대부분 반납하며...

stock ㆍ 2024.09.02 ㆍ 추천 0 ㆍ 조회 78