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레이크머티리얼즈(281740)
레이크머티리얼즈 (281740)유기금속 소재의 이해동사는 ‘유기금속 화합물’을 기반으로 반도체, 태양광, LED, 촉매 석유화학 촉매 등 다양한 산업전반에 필요한 소재를 공급. 여기서 유기금속 화합물이란 금속 원자 하나를 분리하여 유기물 분자와 결합시키면 새로운 유기금속 분자가 만들어지는데, 이 유기금속 분자는 기존 금속과 완전히 다른 물리적 특성을 보이며 중심에 있는 금속원자에 결합되는 유기물 또는 무기물을 모두 가리켜 ‘리간드(Ligand)’ 라고 함. 이러한 유기금속 화합물은 리간드의 종류에 따라 고체, 액체, 기체 상태로 존재할수 있어 이송 및 보관 등을 다양하게 할수 있으며, 유기금속 화합물의 물리적 성질과 화학적 반응성을 잘 이용하면 다양한 용도로 활용 가능. 특히 반도체나 LED와 같이 NANO Size의 박막을 만드는 응용분야에서는 유기화합물의 구조, 물리적 성질, 화학적 반응성, 조성, 순도 등에 따라 박막의 전기적 성능에 매우 많은 차이가 발생함. 한편, 유기금속 화합물 중에서 동사의 사업부분과 관련된 금속 원소들을 주기율표를 이용하여 정리하면 다음과 같음. 기술과 산업이 발전하면서 새로운 유기금속 소재에 대한 요구는 계속되고 있으며, 이에 따라 새로운 유기금속 화합물의 설계와 제조기술은 더욱 중요하게 요구되고 있음. 동사는 자체 연구개발을 통해 다양한 사업 포트폴리오를 형성하였으며, 높은 기술력으로 분기 매출 300억원, 영업이익률 20%대를 달성. 여기에 더해 동사는 반도체용 특수가스와 2차전지 전고체 전해질 원료분야 소재를 개발중이며, 현재 전고체 배터리 관련주로 주목받고 있음레이크머티리얼즈 주가흐름동사의 주가는 지난 2023년 3분기 Shock이 있었으나 2024년 상반기 회복하며 신고가를 기록. 여기서 손익계산서를 들이밀어보면 영업이익률이 2023년 상반기 내내 27%를 유지하다가 3분기 15%로 급락, 그리고 이후 23년 4분기 29%를 찍으며 신고가를 기록함. 그러나 이후 2024년 1분기와 2분기 영업이익률이 각각 +15.97%, +16.46%를 기록, 영업이익률이 크게 훼손되며 주가도 1.5만원대까지 하락. 결국 이러한 레이크머티리얼즈 주가 트래킹 논리가 타당하다면 주가반등을 위해 영업이익률 회복이 중요. 아울러 yoy 성장까지 감안하면 더 높은 매출액과 더 높은 영업이익률 달성이라는 두마리 토끼가 필요한 상황.  또한 전고체 배터리에 대한 관심필요. 동사는 시장에서 전고체 배터리 관련주로 부각되며 전고체 배터리 개발 뉴스가 나올떄마다 10% 가까이 주가 급등. 물론 앞서 언급한것처럼 구조적인 매출과 영업이익률 회복이 필요하겠지만 ‘전고체 배터리’ 이슈도 주가 변동성을 키우는 중요한 요인중 하나.최근 청라 아파트 전기차 화재사고를 빌미로 전기차에 대한 불안감이 커지는 동시에 전고체 배터리 상용화를 앞당기자는 여론이 커지고 있으며, 10월 16일 한국 원자력 연구원에 따르면 전구체 배터리 전해질의 결정구조가 변하는 원인을 규명하고 이를 제어할수 있는 방법을 제시함에 따라 상용화 시기가 더 앞당겨질거란 논리가 힘을 얻고 있음.글로벌 Top-tier 고객사들 확보동사는 태양광, LED, 반도체, 석유화학 촉매, 이차전지 산업분야에서 각 업계에서 내놓라하는 글로벌 Top-tier 기업들과 레퍼런스를 꾸준히 쌓고 있는바, 안정적인 성장기조가 이어질 전망. 반도체에서는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 키옥시마, SMIC 등이 고객사로 있으며, 이차전지는 에코프로비엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK ON, 그리고 중국 CATL, 석유화학 촉매에서는 엑슨모빌, LG화학, SK이노베이션, 한화케미칼 등, LED에선 삼성전자, 서울바이오시스 등을 고객사로 두고 있음. 증권가 컨센서스에 따르면 2025년 동사의 매출액과 영업이익, 당기순이익은 각각 2,105억원, 521억원, 440억원으로 전년대비 x2배 수준 퀀텀 점프할것으로 기대. 특히 당기순이익이 440억원까지 치솟으며 현재 시가총액 1조원을 정당화함은 물론, 유기금속 화합물이라는 꿈의 소재를 다루는점 감안하여 PER x30~50배 부여 가능할것으로 기대하고 있음. 
stock ㆍ 2024.10.18 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 80
뉴프렉스 (085670)
뉴프렉스 (085670)FPCB(Flexible Printed Circuit Board) 전문기업동사는 자동차 전장 및 전기차 배터리, 카메라모듈, 무선충전 등에 사용되는 연성회로기판(FPCB) 전문 제조업체로 전체매출의 97%가 FPCB에서 발생. 삼성전자 및 LG전자 계열사와 중국의 SUNNY, FOXCONN 등에 제품을 공급하고 있으며 매년 거래업체와 단가협상을 통해 주요 원재료 가격을 반영하여 판가 형성.FPCB는 말 그대로 연성회로기판이어서 뭔가 유연함이 필요한 하드웨어에 필수적으로 사용되며, 최근 폴더블폰 등 새로운 폼팩터 요구가 높아지고 있어 FPCB 수요확장은 계속 될것으로 기대. 무엇보다 글로벌 빅테크와 꾸준한 레퍼런스를 쌓아가고 있다는점은 하나의 진입장벽으로 작용할 것.메타 XR기기 수혜주2024년 최근 메리츠증권은 뉴프렉스가 고객사 ‘메타플랫폼스’의 확장현실(XR) 시장 입지 확대로 성장 모멘텀 강화 구간에 접어들었다고 평가, 실제 동사는 메타 퀘스트 3S 솔벤더(단독 공급사)로 생산을 담당하고 있어 2025년 메타가 중국시장에 진출한다면 생산capa를 더 늘려야 할것으로 전망. 아울러 경쟁사 애플의 비전프로가 흥행에 실패하면서 좀더 가성비 좋은 메타의 XR에 대한 기대감이 더 높아지는 모습. 그러나 2024년 10월 7일, 정작 메타가 연례 개발자 컨퍼런스 ‘메타 커넥트2024’에서 AR기기 ‘오라이언’을 공개하자 뉴프렉스 주가는 하락전환. 당시 마크 저커버그 메타 CEO는 무대에 직접 올라 “오라이언이 스마트폰 다음의 컴퓨팅 디바이스가 될 것”이라고 말했으나 구체적인 무게와 출시 시기 등은 언급하지 않으면서 불확실성을 키웠고, 곧바로 주가반영되며 하락. 다만, 이후에도 계속해서 XR/MR 관련주가 주목을 받는바, 메타와 애플 등 글로벌 빅테크 XR/MR 모멘텀 소식에 힘입어 모멘텀 지속될 전망. 주요 XR/MR 테마주 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 덱스터, 라온텍, 엔피, 알체라, 스코넥, 뉴프렉스, LK삼양 등  최근 LK삼양이 대장주로 가장 가파른 주가 상승을 기록. 메타 퀘스트 흥행여부에 더해 삼성/구글 출격 모멘텀지난 2022년 역사상 최대실적을 기록했던 동사는 연중 비수기인 2분기를 기준으로 지난 2023년 저점을 딛고 2024년 실적회복 진행중. 그러나 당장 2024년에는 2022년 이익 고점에는 미치지 못할것으로 보이는 상황이며, 본격적인 실적성장은 2025년부터 기대. 또한 삼성전자, 구글, 퀄컴의 XR동맹이 2024년 연말쯤 XR기기를 출시한다는 보도가 계속 이어지고 있는 가운데 관련 Value-chain에 속한 종목들에 대한 관심이 고조되는 상황. 아울러 미래 신성장 동력으로 꼽힌다는점에서 멀티플도 상대적으로 높은수준 부여 가능. 증권가 컨센서스에 의하면 2024년 뉴프렉스의 매출과 영업이익, 당기순이익은 각각 1,923억, 174억, 182억원을 기록할것으로 보이며, 2025년에는 2,118억, 199억, 210억원, 2026년에는 2,374억, 240억, 240억원을 기록할 전망. 이를 기준으로 2024년 10월 16일 동사의 주가 6,270원은 36M (F) PER x6.26배에 불과. 글로벌 빅테크 기업들의 주요 전장터인점과 메타 솔벤더 인점을 감안하면 과도한 저평가가 계속 이어지고 있다고 판단. 만약 이후 삼성전자 주요벤더로 Value-chain이 확장되고, 애플의 저가형 XR에도 공급노력을 게을리 하지 않는다면 XR기기 관련 FPCB 전문기업으로 발돋움하며 현재 주가 대비 최소 x3배 이상 퀀텀 점프 가능하다는 판단. 최근 수급도 뒷받침되는 모습최근 뉴프렉스 주가는 지난 2024년 8월 엔 캐리 트레이드 청산 쇼크로 4,070원까지 떨어졌으나 9월 말을 기점으로 4천원대 중반을 회복하다가 7,000원을 터치, 현재 6,000원 초중반에서 거래되고 있지만 당시 유입된 자금이 이탈되지 않으며 좀더 Long-term 전략을 구사하고 있는거으로 보여짐. 이러한 수급의 평단은 6,000원 초중반인것으로 풀이되는데 따라서 향후 6,000원 가격 이탈되지 않을경우 후속 매수세가 매도세보다 더 강하게 작용하며 주가 밀어올릴것으로 판단. 연말 삼성전자 XR기기 공개시기까지 BUY & HOLD 포지션을 권고함. 
stock ㆍ 2024.10.18 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 55
삼현(437730)
자동차, 방산, 로봇의 핵심 부품 모터, 제어기, 감속기 모듈화 통합제품 제조
stock ㆍ 2024.10.14 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 46
노바텍 - 희토류 관련주
중국, 희토류 공급망 통제로 가격 급등.. 노바텍, 국내 주식시장에서 희토류 관련주로 인식중국, 대만 주변에서 군사훈련.. 긴장감 고조노바텍 최대주주 오춘택, 2024년 12월 9일까지 주식담보계약 연장최대주주는 왜 주식담보계약 만기를 12월 초까지 연장했을까?
stock ㆍ 2024.10.14 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 60
루닛 - 노벨상이 더 빠르다니
루닛(328130)'노벨상이 더 빠르다니'1. 기업소개1 개요루닛(Lunit)은 2013년 설립된 인공지능 기반의 의료 영상 분석 솔루션을 개발하는 한국의 스타트업으로 2022년 7월 기슬특례제도를 활용하여 코스닥 시장에 상장, 상장하기 전부터 세계적으로 주목받는 의료AI 유니콘(기업가치 10억$이 넘는비상장기업)으로 주목받았지만, 공모가가 주당 3만원에 상장(유무증으로 현재 주가 기준 14,500원 가량)하며 일부 투자자들의 우려가 있었지만, 상장 후 기업 가치를 빠르게 인정받으며 상장 1년이 채 걸리지 않아 시총 1조대에 진입.2 핵심역량인공지능을 바탕으로 의료 데이터를 분석하는 두 가지 툴이 핵심 역량으로 이를 바탕으로 바이든 행정부가 추진하던 암정복 프로젝트 “캔서문샷”에 참여하기도 하였음.- 루닛 인사이트: 의료 이미지를 분석하여 병변을 자동으로 식별하고, 의사에게 정량적인 분석 결과를 제공합니다. 이로인해 의사들은 진단 과정에서 더 정확하고 빠른 결정을 내릴 수 있습니다. 루닛 인사이트는 CT 스캔과 X-ray 이미지를 분석하는 기능을 갖추고 있으며, 다양한 연구와 임상 시험을 통해 그 효과성을 입증하고 있습니다.- 루닛 스코프: AI 기반의 병리학적 이미지 분석 솔루션으로. 다음의 논문을 바탕으로 함 - 환자별 면역학적 형질 분석을통한 면역항암제 반응 효과 예측 연구 간단히 요약하면 암환자의 조직을 분석하여 환자의 면역 특성을 파악, 어떤 면역항암제가 가장 잘 들을 지 사전에 파악하여 항암치료에 기여함.2. 100마일로 달리는 기술과 1마일로 달리는 규제1 노벨상올해 노벨상은 AI 파티. 물리학상은 인공 신경망의 근간이 되는 연구에게 돌아갔고 화학상은 단백질 접힘을 연구하는 AI를 개발한 공로로 국내에서도 유명한 구글 딥마인드의 창업자 데미스 허사비스가 수상(공동수상). ※ 올해 선정된 노벨 물리학/화학상 수상자들....
stock ㆍ 2024.10.14 ㆍ Votes 0 ㆍ Views 62