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크래프톤, 시프트업 상장하면 나도 밸류 올려야돼

기업분석
작성자
stock
작성일
2024-06-14 13:37
조회
92

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크래프톤, 시프트업 상장하면 나도 밸류 올려야돼


크래프톤 2024(F) 영업이익 추정치는 8,636억원인데 신고가인 지금 시가총액은 13조원으로 P/E 15배에 불과합니다


게임주의 경우 수익성이 높기에 멀티플은 최소 20배 이상 부여받는다는점 감안하면 크래프톤은 실적 추정치 달성한다고 가정할때 +20~30% 추가 상승여력 있으며,

영업이익이 +700억 단위 늘어날때마다 주가 +10% 추가 상승이 필요합니다


단기적으로 시프트업 상장 전후로 밸류에이션 재평가 받으며 신고가 랠리 이어갈 것으로 기대됩니다


* 키워드

게임,칼리스토프로토콜,모바일게임


* 자기주식현황(23.4Q말 기준)

- 보통주 : 4.5%



* 증권사 보고서(최근 1개월) - 10건

2024-06-13 [한화투자증권]김소혜,이다연

 - 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 340,000원유지

 - 비수기답지 않은 호실적 전망(5페이지)


2024-06-13 [KB증권]이선화,류은애

 - 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 350,000원유지

 - 하반기 IP 확장 본격화(13페이지)


2024-06-05 [한화투자증권]김소혜,이다연

 - 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 340,000원유지

 - 2분기에도 펍지가 단단하다면(2페이지)


.....



* 주요지표

부채비율 : 16%

유보율 : 116,094%

PBR : 1.93배

*최근실적(매출/영업익/순익)

2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억

2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억

2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억

2023.2Q 3,871억/ 1,315억/ 1,285억